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威尼斯人网址导航:【天风固收】机构在信用风险中如何配债?

时间:2018/6/12 19:09:53  作者:  来源:  查看:12  评论:0
内容摘要:5月份,中债登债券总托管量增加4952亿元至52.32万亿元,增幅主要来自地方债和政金债,其中国开债和农发债均有比较大的增幅,而国债托管量小幅下降;上清所债券总托管规模大幅增加2677亿元至17.94万亿元,主要得益于同业存单托管规模的大幅增加,而主要的非金融企业债券(企业债、中...
5月份,中债登债券总托管量增加4952亿元至52.32万亿元,增幅主要来自地方债和政金债,其中国开债和农发债均有比较大的增幅,而国债托管量小幅下降;上清所债券总托管规模大幅增加2677亿元至17.94万亿元,主要得益于同业存单托管规模的大幅增加,而主要的非金融企业债券(企业债、中票、短融超短融、PPN)的托管规模均有一定程度下降;银行间债券总托管量合计增加7629亿元至70.25万亿元,同比增长14.9%,增速有所反弹。

5月份托管数据变动的主要原因包括:一方面,利率债中地方债发行继续放量,同时政金债中的国开债和农发债托管规模均有比较明显放量,达到年内最高水平,但国债托管规模有所下降;另一方面,主要信用债中只有同业存单发行规模较大,而非金融企业信用债托管规模均出现下降。5月份,受信用风险事件的影响,债券投资者对信用债的风险偏好明显下降,一级发行规模明显下滑。



分券种:增政金、减国债,增存单、减信用

利率债:机构普遍增持政金债,商业银行大幅减持国债

记账式国债托管规模小幅下降59亿;境外机构是最主要的增持机构,今年以来,境外机构一直保持比较强的国债增持能力;证券公司、保险机构、特殊结算成员和广义基金对国债也有一定增持;商业银行大幅减持国债,三类银行均有减持,其中城商行减持规模最多;交易所对国债的转托管规模也有明显下降。

国开债托管规模大幅增加1635亿元;主要金融机构对国开债均有一定程度增持,其中广义基金增持规模最大,在700亿左右,商业银行的增持规模也比较大,主要由全国行增持;保险机构、证券公司、特殊结算成员和境外机构对国开债也有一定增持。

进出口债托管规模增加284亿;除广义基金和特殊结算成员有小幅减持外,其他主要机构均有所增持;其中,商业银行是最主要的增持机构,主要来自全国行;保险机构和证券公司有小幅增持,广义基金整体减持,但其中银行理财对进出口债有一定增持。

农发债托管规模大幅增加713亿;其中仅境外机构和信用社有小幅减持,其余主要金融机构均有所增持,商业银行增持规模最大超过480亿,主要来自全国行的增持;广义基金、证券公司和保险机构对农发债也有一定增持。

主要利率债托管规模增加2572亿,较上月基本持平;分债券类型看,主要是政金债大幅增加,而国债有所下降;分机构来看,主要机构对利率债均有不同程度的普遍增持,广义基金增持规模最大,其次是境外机构、商业银行、证券公司和保险机构;商业银行中,主要以全国行增持为主,而城商行对利率债整体减持,主要是减持国债。




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